Langfristig anlegender Aktienfonds

Clartan
Valeurs

Klasse C
LU1100076550
Risikoklasse
1
2
3
4
5
6
7
SFDR Artikel 8
234,02 €
NAV am 19.02.26
+9,2 %
YTD*
+8,2 %
Performance seit Auflage*

Das Managementteam

Guillaume Brisset

Guillaume Brisset

Präsident, Partner, Fondsmanager
Bei Clartan Associés seit 2006
Nicolas Descoqs

Nicolas Descoqs

Partner, Fondsmanager
Bei Clartan Associés seit 2021
Marilou Goueffon

Marilou Goueffon

Analyst, Fondsmanager
Bei Clartan Associés seit 2013

Performances

Jährliche Performance*

1992
-2,0 %
1993
+73,8 %
1994
-4,8 %
1995
+12,6 %
1996
+7,8 %
1997
+25,4 %
1998
-1,4 %
1999
+15,3 %
2000
+15,7 %
2001
+0,9 %
2002
-12,3 %
2003
+13,6 %
2004
+15,0 %
2005
+24,6 %
2006
+16,2 %
2007
+1,1 %
2008
-29,9 %
2009
+37,7 %
2010
+14,6 %
2011
-23,9 %
2012
+22,3 %
2013
+17,1 %
2014
+4,5 %
2015
+6,4 %
2016
+10,6 %
2017
+13,7 %
2018
-12,8 %
2019
+25,6 %
2020
-12,1 %
2021
+9,6 %
2022
-6,2 %
2023
+22,8 %
2024
+7,3 %
2025
+22,3 %

Kumulierte Performance*

YTD
+9,2 %
1 Jahr
+20,7 %
3 Jahre
+58,0 %
5 Jahre
+76,9 %
10 Jahre
+143,2 %
Auflage
+1.434,6 %

Annualisierte Performance*

1 Jahr
+20,7 %
3 Jahre
+16,5 %
5 Jahre
+12,1 %
10 Jahre
+9,3 %
Auflage
+8,2 %
*Die Wertentwicklungen verstehen sich abzüglich Verwaltungsgebühren.
Vergangenheitsperformance ist kein Indikator für zukünftige Performance.

Ziele

  • Kapital langfristig aufwerten (mindestens 5 Jahre)
  • Langfristig eine höhere Rendite als die Weltbörsen erwirtschaften 

Investmentuniversum

  • Internationale Qualitätsunternehmen mit hoher und dauerhafter Rentabilität

Investmentprozess 

  • Mit einem Abschlag auf den langfristigen inneren Wert investieren
  • Wie bei einer Vermögensholding die Wertpapiere so lange halten, wie die Qualitäts- und Leistungskriterien erfüllt sind.

Nachhaltigkeit / ESG

Ausschlüsse

Sektorbezogen
Unkonventionelle Waffen, Tabak, nicht-therapeutisches Cannabis, Pornografie, Glücksspiel, thermische Kohle.

Verhaltensbezogen
Große Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Geschäfts- und Produktethik.

Best-in-Class

ESG-Anforderung
> 50 % des Nettovermögens in Aktien und Anleihen mit den besten Ratings (A+, A-, B+).
75 % per 31. Dezember 2025

Engagement

Abstimmung bei Hauptversammlungen
Clartan Associés verpflichtet sich, bei mehr als der Hälfte der Hauptversammlungen der im Portfolio gehaltenen Unternehmen abzustimmen.

Dialog
Clartan Associés verpflichtet sich, einen Dialog über ESG-Themen mit den Führungsgremien der im Portfolio gehaltenen Unternehmen zu führen.

Der Teilfonds hat kein SRI-Label

Risiken

Aktienrisiko
Wenn die Aktienmärkte zurückgehen, kann die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden.
Kapitalverlustrisiko
Das investierte Kapital kann verloren gehen.
Wechselkursrisiko
Im Falle von Anlagen in Vermögenswerten, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten, kann der Fonds durch jegliche Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Profil

Ausgegebene Anteile
3.000.630
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
801.181.769 €
ISIN
LU1100076550
Steuerlich
Thesaurierend
Depotbank
Banque de Luxembourg
NAV Bewertung
Täglich
Fonds-Bewerter
EFA
Empfohlene Anlagedauer
> à 5 ans
Auflegungsdatum
07.06.91

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
2,01 % (davon 1,80 % Verwaltungsgebühren)
Ausgabeaufschlag
3 % (Maximalwert - Nicht für Clartan Associés bestimmt)
Rückgabegebühr
Keine
Performancegebühr
Keine

Rechtliche Hinweise

Die oben aufgeführten Informationen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Für vollständige Informationen über die strategische Ausrichtung, die Kosten, sämtliche Risiken und die empfohlene Anlagedauer verweisen wir auf den Verkaufsprospekt, die KIIDs und andere aufsichtsrechtliche Informationen, die auf unserer Website clartan.com abrufbar sind oder kostenlos am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können.